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收评:沪指震荡涨0.2%,酒类股强势拉升,科技类股集体上扬
发布时间:2021-06-08 08:37  兴旺点评

6月7日,沪指盘中维持窄幅震荡走势,尾盘小幅拉升逼近3600点,深成指盘中震荡下探,尾盘接近翻红;创业板指盘中一度跌逾1%失守3200点,午后跌幅明显收窄;行业方面,酒类股强势拉升,半导体、芯片等科技类股亦集体走强,地产、银行股走势疲弱。

截至收盘,沪指涨0.21%报3599.54点,深成指微跌0.06%报14862.6点,创业板指跌0.44%报3228.24点;两市合计成交9492亿元,北向资金净流出39.72亿元。

盘面上看,酒类股强势拉升,惠泉啤酒、海南椰岛、皇台酒业、老白干酒、青青稞酒等涨停;半导体、芯片、光刻胶、软件等科技类股集体走高;煤炭、化工、造纸、食品饮料、家电等板块均走强,地产、钢铁、银行、农业等板块走势疲弱;医美概念大幅下挫,新华锦、拉芳家化、奥园美谷、朗姿股份等跌停。

国泰君安证券指出,近两周以来,上证指数累计上涨3.02%,在走出震荡中枢期间几度突破3600点。宏观层面,疫苗接种率逐步提升,全球经济将从错位复苏走向共振繁荣,由供需裂口所致的通胀预期顶点在即。同时,看到微观市场交易结构已显著改善,一方面,估值与盈利增速从背离走向收敛,单一的交易因素对股价的推升作用减弱;另一方面,微观拥挤度下降,资金筹码压力改善。在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚。

选股思路:风险评价下行,中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随。风险评价下行本质上是不确定迈向确定的过程,选股思路便在于寻找不确定到确定、边际改善最大的股票类别。由于市场风险偏好仍处中低水平,蓝筹股仍将是投资重点,但大盘蓝筹与中盘蓝筹表现有别:1)中盘蓝筹领跑。随着中盘盈利大幅改善,其经营稳定预期快速抬升,风险评价边际显著下行。事实上,基于近10年以来经济政策不确定性指数复盘来看,风险评价下行期间中盘蓝筹相对优势表现突出。2)大盘蓝筹跟随。当前以公募基金重仓股为代表的大盘蓝筹,微观市场交易结构恶化问题得到了显著改善,重回投资视野。考虑大盘业绩虽有改善但幅度较小,且其风险评价本身较低,风险评价下行边际贡献有限,未来将是跟随行情。

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